Les personnes à la recherche d’un revenu passif préfèrent généralement investir dans des actions robustes qui offrent des dividendes stables – et de préférence croissants – et qui peuvent également permettre une appréciation des cours à long terme. Compte tenu de l’environnement actuel de faibles taux d’intérêt, ces actions à dividendes pourraient intéresser un grand nombre de lecteurs, car elles peuvent donner un sérieux coup de pouce aux portefeuilles de revenu et de croissance.

Par conséquent, nous poursuivons aujourd’hui notre discussion précédente sur les fonds négociés en bourse (FNB) versant des dividendes et présentons deux autres fonds à dividendes relativement élevés.

1. ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (en anglais)

  • Cours actuel : 25,53
  • Fourchette sur 52 semaines : 17,88 $ – 25,67
  • Rendement des dividendes : 5,17%
  • Ratio des frais : 0,60% par an

Notre premier fonds provient de l’extérieur des États-Unis. Le ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (NYSE 🙂 investit dans un panier équipondéré de 50 actions de grande capitalisation des marchés émergents, sélectionnées pour leur rendement élevé en dividendes. Le fonds, qui est rééquilibré tous les trimestres, a commencé à se négocier en mars 2014 et compte environ 25,5 millions de dollars sous gestion. Il s’agit donc d’un petit fonds.

EDOG suit les rendements de l’indice S-Network Emerging Sector Dividend Dogs, qui comprend des sociétés à grande capitalisation des marchés émergents. L’indice choisit les cinq titres offrant les dividendes les plus élevés dans 10 des 11 secteurs du Global Industry Classification Standard (GICS®) (à l’exception du secteur immobilier). Nous avons précédemment couvert les 11 secteurs GICS.

En ce qui concerne les secteurs, les technologies de l’information arrivent en tête avec 11,05 %, suivies par les matériaux (10,30 %), l’énergie (10,27 %) et les services publics (10,13 %). Aucune action n’a une pondération supérieure à 3 %, et les 10 premières sociétés représentent environ 24 % du fonds.

Parmi les principaux noms de l’ETF figurent le fournisseur d’équipements électroniques Delta Electronics Inc (TW :), basé en Thaïlande, la société de ressources naturelles Vedanta Ltd (NYSE :), basée en Inde, la société chinoise Yanzhou Coal Mining Co Ltd (SS 🙂 et plusieurs groupes basés au Brésil. Ces derniers comprennent la société de production d’électricité Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR (NYSE :), le distributeur de produits pétroliers Petrobras (SA 🙂 Distribuidora SA (SA 🙂 et Banco Santander (MC 🙂 Brasil SA ADR (NYSE :).

Depuis le début de l’année, l’ETF a enregistré un rendement de plus de 12 % et a atteint son niveau record au début du mois de juin. Nous pensons que le fonds pourrait être sur le radar des chercheurs de revenu passif qui s’intéressent également aux actions des marchés émergents. Une baisse potentielle vers 24 $ améliorerait le profil risque-rendement pour les investisseurs à long terme.

2. First Trust North American Energy Infrastructure Fund

  • Cours actuel : 25,26
  • Fourchette sur 52 semaines : 18,43 $ – 25,33
  • Rendement du dividende : 3,78%.
  • Ratio des frais : 0,95 % par an

Notre prochain fonds investit dans des sociétés en commandite principale (MLP) cotées en bourse. Ces entreprises sont généralement impliquées dans l’exploration, la production, le traitement, le raffinage ou le transport de ressources naturelles, comme le , le gaz et les sources d’énergie renouvelables.

Les MLP pétrolières et gazières possèdent différents actifs. Les plus courants sont les pipelines intermédiaires et les infrastructures de transport en aval. Un projet d’Elizabeth Arnason et d’Alexandra Cagan de l’université de Duke met en évidence :

“Depuis 1981, les Master Limited Partnerships (MLP) ont financé une part importante des infrastructures de transport et de traitement du pétrole et du aux États-Unis…. [L]e modèle MLP a été un véhicule efficace pour agréger les capitaux et encourager les investissements dans les infrastructures.”

En tant que classe d’actifs, la structure MLP s’accompagne de divers avantages fiscaux. Par conséquent, en termes simples, les MLP ont généralement des flux de trésorerie stables et sont en mesure de verser des distributions (ou dividendes) plus importantes. En termes techniques, les investisseurs des MLP achètent des parts de cette société, plutôt que des actions, et sont appelés “détenteurs de parts”.

Notre deuxième FNB, le First Trust North American Energy Infrastructure Fund (NYSE :), offre principalement une exposition aux MLP nord-américaines qui possèdent ou exploitent principalement des infrastructures énergétiques et des actifs de stockage.

ETF EMLP

EMLP est un fonds négocié en bourse géré activement qui compte actuellement 56 positions. Il a commencé à se négocier en juin 2012. Au 31 mars, les principaux secteurs étaient l’électricité et le transport (44,46 %), le transport de gaz naturel (23,68 %), le transport de produits pétroliers (19,78 %) et le transport de pétrole brut (6,70 %). Les 10 principales participations représentent actuellement plus de 50 % de l’actif net d’environ 2 milliards de dollars.

L’opérateur de pipelines et de terminaux de stockage, Magellan Midstream Partners LP (NYSE 🙂 ; le fournisseur de services énergétiques intermédiaires, Enterprise Products Partners LP (NYSE 🙂 ; Nextera Energy Partners LP (NYSE :), qui possède, exploite et acquiert des projets d’énergie propre sous contrat ; la société d’infrastructure énergétique basée au Canada, TC Energy Corp (TSX 🙂 ; et la société énergétique Public Service Enterprise Group Inc (NYSE :), figurent en tête de liste des noms du fonds.

Depuis le début de l’année 2021, EMLP est en hausse d’environ 19,5 % et a atteint un sommet pluriannuel au début du mois de juin. Les investisseurs intéressés par le revenu passif devraient approfondir leurs recherches sur EMLP en vue d’acheter les baisses.





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